Patrimônio líquido
R$ 184.173.849,97
classe
R$ 184.173.849,97
R$ 2.928,46
19/08/2026
-
1
Dias
11
15,00%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
21.613.158/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
21.613.158/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 17h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 184.173.849,97 | R$ 2.928,458944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 184.061.937,20 | R$ 2.926,679474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 183.968.961,36 | R$ 2.925,201110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 183.848.691,63 | R$ 2.923,288760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 183.750.383,53 | R$ 2.921,725610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 183.688.500,93 | R$ 2.920,741645 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 183.424.140,70 | R$ 2.918,921772 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 183.171.579,74 | R$ 2.917,288332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 183.071.834,49 | R$ 2.915,699736 | R$ 0,00 | R$ 3.973.334,15 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 186.913.110,84 | R$ 2.913,641191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 186.834.046,42 | R$ 2.912,408718 | R$ 4.611.624,01 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 182.106.833,87 | R$ 2.910,561300 | R$ 0,00 | R$ 211.393,25 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 182.229.775,74 | R$ 2.909,149246 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 181.949.949,07 | R$ 2.907,074962 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 181.681.248,54 | R$ 2.905,176879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 181.558.261,13 | R$ 2.903,210247 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 181.191.014,94 | R$ 2.902,133166 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 180.807.455,15 | R$ 2.900,792571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 180.702.632,43 | R$ 2.899,110843 | R$ 1.690.225,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 178.875.338,77 | R$ 2.896,891012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 178.787.633,21 | R$ 2.895,470618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/07/2026 | R$ 178.730.420,83 | R$ 2.894,544062 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 11 |