Fundos | ANBIMA Data

classe

FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - VIC CPHY - RESPONSABILIDADE LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.150.568/0001-21

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,84

23/02/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-96,60%

Estruturação da classe

FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - VIC CPHY - RESPONSABILIDADE LIMITADA

22.150.568/0001-21

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - VIC CPHY - RESPONSABILIDADE LIMITADA

22.150.568/0001-21

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 03/03/2026, 14h20

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/02/2026	R$ 0,00	R$ 2,837008	R$ 0,00	R$ 2.528.078,47	0
20/02/2026	R$ 2.526.095,50	R$ 2,834783	R$ 0,00	R$ 0,00	233
19/02/2026	R$ 2.524.825,10	R$ 2,833357	R$ 0,00	R$ 0,00	233
18/02/2026	R$ 2.523.544,96	R$ 2,831920	R$ 0,00	R$ 0,00	233
13/02/2026	R$ 2.522.270,04	R$ 2,830490	R$ 0,00	R$ 0,00	233
12/02/2026	R$ 2.521.004,41	R$ 2,829069	R$ 0,00	R$ 0,00	233
11/02/2026	R$ 2.519.739,62	R$ 2,827650	R$ 0,00	R$ 0,00	233
10/02/2026	R$ 2.518.461,76	R$ 2,826216	R$ 0,00	R$ 0,00	233
09/02/2026	R$ 2.517.178,47	R$ 2,824776	R$ 0,00	R$ 0,00	233
06/02/2026	R$ 2.515.896,32	R$ 2,823337	R$ 0,00	R$ 0,00	233
05/02/2026	R$ 2.514.615,49	R$ 2,821900	R$ 0,00	R$ 0,00	232
04/02/2026	R$ 2.513.294,02	R$ 2,820417	R$ 0,00	R$ 0,00	232
03/02/2026	R$ 2.512.040,26	R$ 2,819010	R$ 0,00	R$ 0,00	232
02/02/2026	R$ 2.510.765,47	R$ 2,817579	R$ 0,00	R$ 0,00	232
30/01/2026	R$ 2.509.495,62	R$ 2,816154	R$ 0,00	R$ 0,00	232
29/01/2026	R$ 2.508.210,46	R$ 2,814712	R$ 0,00	R$ 0,00	232
28/01/2026	R$ 2.506.923,46	R$ 2,813268	R$ 0,00	R$ 0,00	232
27/01/2026	R$ 2.505.638,66	R$ 2,811826	R$ 0,00	R$ 0,00	232
26/01/2026	R$ 2.504.357,82	R$ 2,810389	R$ 0,00	R$ 0,00	232
23/01/2026	R$ 2.503.076,44	R$ 2,808951	R$ 0,00	R$ 0,00	232
22/01/2026	R$ 2.501.779,34	R$ 2,807495	R$ 0,00	R$ 0,00	232
21/01/2026	R$ 2.500.508,39	R$ 2,806069	R$ 0,00	R$ 0,00	232

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.