Patrimônio líquido
R$ 2.119.607.950,92
classe
R$ 2.119.607.950,92
R$ 30,61
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
78
14,94%
Fundo/Casca
ITAÚ VERSO P CRÉD PRIV RF FIF RESP LIMITADA
20.355.007/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VERSO P CRÉD PRIV RF FIF RESP LIMITADA
20.355.007/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.119.607.950,92 | R$ 30,613838 | R$ 0,00 | R$ 32.022,95 | 78 |
| 19/08/2026 | R$ 2.118.487.411,14 | R$ 30,597192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 18/08/2026 | R$ 2.117.412.585,16 | R$ 30,581668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 17/08/2026 | R$ 2.116.130.124,15 | R$ 30,563145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 14/08/2026 | R$ 2.115.044.682,62 | R$ 30,547469 | R$ 11.294.225,86 | R$ 0,00 | 78 |
| 13/08/2026 | R$ 2.102.687.132,62 | R$ 30,532029 | R$ 0,00 | R$ 107.957,91 | 78 |
| 12/08/2026 | R$ 2.101.792.896,95 | R$ 30,517477 | R$ 531.906,02 | R$ 0,00 | 78 |
| 11/08/2026 | R$ 2.099.838.908,43 | R$ 30,496823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 10/08/2026 | R$ 2.098.789.962,31 | R$ 30,481589 | R$ 0,00 | R$ 859,52 | 78 |
| 07/08/2026 | R$ 2.097.536.381,17 | R$ 30,463370 | R$ 0,00 | R$ 56.934,66 | 78 |
| 06/08/2026 | R$ 2.096.687.154,21 | R$ 30,450210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 05/08/2026 | R$ 2.095.718.620,34 | R$ 30,436144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 04/08/2026 | R$ 2.094.493.521,96 | R$ 30,418352 | R$ 180.140,05 | R$ 0,00 | 78 |
| 03/08/2026 | R$ 2.093.193.944,08 | R$ 30,402093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 31/07/2026 | R$ 2.092.041.539,87 | R$ 30,385355 | R$ 116.479,88 | R$ 0,00 | 78 |
| 30/07/2026 | R$ 2.090.795.918,63 | R$ 30,368954 | R$ 0,00 | R$ 522.131,33 | 78 |
| 29/07/2026 | R$ 2.090.119.485,82 | R$ 30,351550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 28/07/2026 | R$ 2.088.983.037,57 | R$ 30,335047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 27/07/2026 | R$ 2.087.813.904,27 | R$ 30,318069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 24/07/2026 | R$ 2.086.716.002,92 | R$ 30,302126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 23/07/2026 | R$ 2.085.526.446,83 | R$ 30,284852 | R$ 0,00 | R$ 184.739,42 | 78 |
| 22/07/2026 | R$ 2.084.590.275,05 | R$ 30,268576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |