Patrimônio líquido
R$ 222.110.527,27
classe
R$ 222.110.527,27
R$ 3,23
20/08/2026
-
44
Dias úteis
1
17,77%
Fundo/Casca
VEXTY RV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
13.021.486/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
VEXTY RV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
13.021.486/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 222.110.527,27 | R$ 3,228866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 222.674.876,21 | R$ 3,237070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 220.663.668,68 | R$ 3,207832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 221.650.513,35 | R$ 3,222178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 222.215.569,29 | R$ 3,230393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 222.597.668,95 | R$ 3,235947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 222.640.344,52 | R$ 3,236568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 223.054.529,05 | R$ 3,242589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 224.041.971,56 | R$ 3,256943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 229.165.223,21 | R$ 3,331421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 232.128.667,00 | R$ 3,374501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 234.586.911,17 | R$ 3,410237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 234.975.949,20 | R$ 3,415893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 235.130.084,67 | R$ 3,418134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 234.760.744,11 | R$ 3,412764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 234.262.482,59 | R$ 3,405521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 230.399.469,30 | R$ 3,349364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 233.570.095,27 | R$ 3,395456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 232.271.158,52 | R$ 3,376573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 230.402.983,63 | R$ 3,349415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 233.634.128,71 | R$ 3,396387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 231.996.594,21 | R$ 3,372581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |