Fundos | ANBIMA Data

classe

RECUPERAÇÃO FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.505.511/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,26

18/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,04%

Estruturação da classe

RECUPERAÇÃO FI MULT CRED PRIV

15.505.511/0001-32

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRZ INVESTIMENTOS

RECUPERAÇÃO FI MULT CRED PRIV

15.505.511/0001-32

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/02/2020	R$ 0,00	R$ 0,264558	R$ 0,00	R$ 1.142.849,30	1
17/02/2020	R$ 1.144.032,78	R$ 0,264832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2020	R$ 1.144.018,20	R$ 0,264828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2020	R$ 1.144.003,63	R$ 0,264825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2020	R$ 1.143.989,08	R$ 0,264822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 1.143.974,58	R$ 0,264818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 1.143.960,12	R$ 0,264815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 1.143.945,69	R$ 0,264812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 1.143.931,18	R$ 0,264808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 1.143.905,76	R$ 0,264802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2020	R$ 1.143.880,37	R$ 0,264797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2020	R$ 1.143.862,74	R$ 0,264792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 1.143.835,70	R$ 0,264786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2020	R$ 1.143.802,86	R$ 0,264779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2020	R$ 1.143.770,06	R$ 0,264771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2020	R$ 1.143.737,27	R$ 0,264763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2020	R$ 1.146.204,14	R$ 0,265335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2020	R$ 1.146.171,07	R$ 0,265327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2020	R$ 1.148.637,62	R$ 0,265898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2020	R$ 1.148.604,22	R$ 0,265890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2020	R$ 1.148.592,82	R$ 0,265887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2020	R$ 1.148.559,50	R$ 0,265880	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.