Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 23,50
17/11/2025
R$ 1,00
1
Dias
0
8,23%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM VII FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
20.335.664/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM VII FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
20.335.664/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/11/2025, 12h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 23,495119 | R$ 0,00 | R$ 8.497.260,57 | 0 |
| 14/11/2025 | R$ 8.499.884,82 | R$ 23,502374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 8.479.248,74 | R$ 23,445315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 8.490.722,45 | R$ 23,477040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 8.461.776,60 | R$ 23,397004 | R$ 0,00 | R$ 2.880.036,58 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 11.279.266,64 | R$ 23,267977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 11.258.754,29 | R$ 23,225662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 11.238.194,57 | R$ 23,183249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 11.200.056,88 | R$ 23,104575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 11.172.643,90 | R$ 23,048025 | R$ 0,00 | R$ 12.394.800,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 23.595.148,62 | R$ 23,075119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 23.611.686,34 | R$ 23,091292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 23.553.277,93 | R$ 23,034171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 23.580.321,91 | R$ 23,060619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 23.599.884,70 | R$ 23,079751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 23.659.633,40 | R$ 23,138182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 23.655.319,77 | R$ 23,133964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 23.534.525,11 | R$ 23,015832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 23.448.992,07 | R$ 22,932184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 23.339.561,24 | R$ 22,825165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 23.289.117,64 | R$ 22,775833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 23.192.492,94 | R$ 22,681338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |