Fundos | ANBIMA Data

classe

MMTW FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.878.997/0001-42

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,42

30/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,74%

Estruturação da classe

MMTW FC FI MULT CRED PRIV IE

18.878.997/0001-42

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

MMTW FC FI MULT CRED PRIV IE

18.878.997/0001-42

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,415910	R$ 0,00	R$ 3.175.245,52	0
29/12/2021	R$ 3.175.246,66	R$ 1,417658	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/12/2021	R$ 3.174.396,69	R$ 1,417279	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2021	R$ 3.173.561,89	R$ 1,416906	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/12/2021	R$ 3.169.222,40	R$ 1,414968	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/12/2021	R$ 3.168.408,47	R$ 1,414605	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/12/2021	R$ 3.170.134,65	R$ 1,415376	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2021	R$ 3.172.234,93	R$ 1,416313	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2021	R$ 3.170.784,11	R$ 1,415666	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2021	R$ 3.172.376,36	R$ 1,416377	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2021	R$ 3.171.218,64	R$ 1,415860	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2021	R$ 3.174.442,97	R$ 1,417299	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2021	R$ 3.170.651,59	R$ 1,415606	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2021	R$ 3.177.491,83	R$ 1,418660	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2021	R$ 3.179.351,84	R$ 1,419491	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2021	R$ 3.171.539,50	R$ 1,416003	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2021	R$ 3.176.766,34	R$ 1,418337	R$ 0,00	R$ 5.003.051,91	2
07/12/2021	R$ 8.173.158,15	R$ 1,417182	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2021	R$ 8.166.494,33	R$ 1,416026	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2021	R$ 8.162.102,92	R$ 1,415265	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/12/2021	R$ 8.189.844,08	R$ 1,413156	R$ 0,00	R$ 8.000.498,46	2
01/12/2021	R$ 16.177.373,88	R$ 1,412024	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.