Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASILPREV RT AQUA FC MULT CRÉD PRIVADO

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.970.999/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,54

16/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,07%

Estruturação da classe

BRASILPREV RT AQUA FC MULT CRÉD PRIVADO

20.970.999/0001-09

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA

BRASILPREV RT AQUA FC MULT CRÉD PRIVADO

20.970.999/0001-09

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,540072	R$ 0,00	R$ 31.994.284,29	0
15/12/2021	R$ 32.025.986,23	R$ 1,541598	R$ 0,00	R$ 0,01	1
14/12/2021	R$ 31.926.933,25	R$ 1,536830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 31.999.187,09	R$ 1,540308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 32.053.367,08	R$ 1,542916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 31.912.951,98	R$ 1,536157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 32.020.875,71	R$ 1,541352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 31.947.666,23	R$ 1,537828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 31.886.464,45	R$ 1,534882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 31.752.925,71	R$ 1,528454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 31.664.218,44	R$ 1,524184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 31.420.782,40	R$ 1,512466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 31.543.352,18	R$ 1,518366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 31.631.560,86	R$ 1,522612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 31.555.089,79	R$ 1,518931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 31.794.287,82	R$ 1,530445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 31.720.205,82	R$ 1,526879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 31.660.271,28	R$ 1,523994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 31.593.543,46	R$ 1,520782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 31.686.634,16	R$ 1,525263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 31.626.803,49	R$ 1,522383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 31.620.238,74	R$ 1,522067	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.