Fundos | ANBIMA Data

classe

SPEED II FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.906.942/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,33

21/02/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,88%

Estruturação da classe

SPEED II FI MULTIMERCADO

04.906.942/0001-94

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BNP PARIBAS ASSET MA

SPEED II FI MULTIMERCADO

04.906.942/0001-94

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/02/2022	R$ 0,00	R$ 12,329058	R$ 0,00	R$ 32.820.662,25	0
18/02/2022	R$ 32.817.636,91	R$ 12,327921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2022	R$ 32.734.057,30	R$ 12,296524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2022	R$ 32.672.243,85	R$ 12,273304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2022	R$ 32.681.612,76	R$ 12,276824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2022	R$ 32.448.541,90	R$ 12,189271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2022	R$ 32.386.701,41	R$ 12,166040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2022	R$ 32.324.860,68	R$ 12,142810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2022	R$ 32.067.800,83	R$ 12,046246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2022	R$ 32.068.073,94	R$ 12,046348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2022	R$ 31.917.496,13	R$ 11,989784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2022	R$ 32.006.503,49	R$ 12,023219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2022	R$ 31.932.828,84	R$ 11,995544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2022	R$ 31.909.531,72	R$ 11,986792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2022	R$ 32.341.615,27	R$ 12,149104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 31.995.769,54	R$ 12,019187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2022	R$ 31.877.719,67	R$ 11,974842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2022	R$ 32.061.375,24	R$ 12,043832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2022	R$ 31.822.053,30	R$ 11,953931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2022	R$ 31.508.783,91	R$ 11,836251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2022	R$ 30.843.527,62	R$ 11,586348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2022	R$ 31.027.175,04	R$ 11,655335	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.