Patrimônio líquido
R$ 33.229.016,10
classe
R$ 33.229.016,10
R$ 4,75
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
12,32%
Fundo/Casca
PRETIUM FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
09.528.394/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PRETIUM FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
09.528.394/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 33.229.016,10 | R$ 4,752043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 32.948.604,13 | R$ 4,711942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 33.052.946,37 | R$ 4,726864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 33.162.553,71 | R$ 4,742539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 33.106.167,00 | R$ 4,734475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 33.027.081,11 | R$ 4,723165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 33.177.208,72 | R$ 4,744635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 33.631.669,58 | R$ 4,809627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 33.804.221,26 | R$ 4,834303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 34.149.063,10 | R$ 4,883618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 34.503.846,91 | R$ 4,934356 | R$ 91.630,94 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 34.430.838,74 | R$ 4,937026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 34.301.715,03 | R$ 4,918511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 34.176.261,09 | R$ 4,900522 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 32.857.470,24 | R$ 4,897721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 32.428.686,72 | R$ 4,833807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 32.768.441,91 | R$ 4,884451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 32.592.362,07 | R$ 4,858204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 32.312.579,20 | R$ 4,816500 | R$ 209.600,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 32.399.205,52 | R$ 4,860944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 32.557.864,35 | R$ 4,884748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 32.208.861,04 | R$ 4,832386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |