Fundos | ANBIMA Data

classe

AB GERAPAR FIF AÇÕES – RESP LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.608.061/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 90,65

16/12/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

37,42%

Estruturação da classe

AB GERAPAR FIF AÇÕES – RESP LIMITADA

09.608.061/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ANDBANK GESTÃO

AB GERAPAR FIF AÇÕES – RESP LIMITADA

09.608.061/0001-00

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 17/12/2025, 16h22

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/12/2025	R$ 0,00	R$ 90,650250	R$ 0,00	R$ 1.619.815,12	0
15/12/2025	R$ 1.660.151,43	R$ 92,907615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2025	R$ 1.640.205,92	R$ 91,791397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2025	R$ 1.620.462,29	R$ 90,686478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2025	R$ 1.610.110,26	R$ 90,107144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2025	R$ 1.604.042,19	R$ 89,767554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2025	R$ 1.604.954,10	R$ 89,818588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2025	R$ 1.602.720,74	R$ 89,693602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2025	R$ 1.678.515,32	R$ 93,935319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2025	R$ 1.650.627,26	R$ 92,374610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2025	R$ 1.655.869,50	R$ 92,667984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2025	R$ 1.627.832,20	R$ 91,098923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ 1.628.351,89	R$ 91,128006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2025	R$ 1.620.911,32	R$ 90,711607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2025	R$ 1.618.729,08	R$ 90,589482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2025	R$ 1.595.374,52	R$ 89,282483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2025	R$ 1.587.177,98	R$ 88,823777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2025	R$ 1.573.398,95	R$ 88,052656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2025	R$ 1.578.697,40	R$ 88,349175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2025	R$ 1.593.309,96	R$ 89,166943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2025	R$ 1.592.894,32	R$ 89,143682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2025	R$ 1.607.969,25	R$ 89,987326	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.