Patrimônio líquido
R$ 31.818.077,17
classe
R$ 31.818.077,17
R$ 4.897,50
19/08/2026
-
5
Dias
2
-3,23%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VGS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.489.480/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MMZR FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VGS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.489.480/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 17h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 31.818.077,17 | R$ 4.897,503758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 31.788.711,43 | R$ 4.892,983722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 31.781.898,42 | R$ 4.891,935050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 31.758.627,48 | R$ 4.888,353139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 31.755.230,31 | R$ 4.887,830240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 31.738.507,93 | R$ 4.885,256297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 31.713.621,00 | R$ 4.881,425649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 31.694.469,65 | R$ 4.878,477835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 31.685.035,32 | R$ 4.877,025682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 31.629.877,78 | R$ 4.868,535721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 31.644.808,35 | R$ 4.870,833865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 31.617.958,46 | R$ 4.866,701075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 31.562.271,38 | R$ 4.858,129605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 36.616.147,89 | R$ 5.636,032652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 36.577.659,13 | R$ 5.630,108383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 36.575.718,09 | R$ 5.629,809614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 36.610.129,21 | R$ 5.635,106245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 36.601.575,89 | R$ 5.633,789700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 36.565.058,53 | R$ 5.628,168873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 36.529.408,68 | R$ 5.622,681576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 36.511.453,70 | R$ 5.619,917908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 36.515.001,31 | R$ 5.620,463964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |