Fundos | ANBIMA Data

classe

G4 ASSET ALLOCATION

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA MISTA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

397164

Patrimônio líquido

US$ 0,00

Valor da cota

US$ 829,51

30/11/2020

Aplicação inicial mín.

US$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-7,18%

Estruturação da classe

G4 ASSET ALLOCATION

397164

OFFSHORE

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

G4 ASSET ALLOCATION

397164

Não se aplica

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/11/2020	US$ 0,00	US$ 829,514000	US$ 0,00	US$ 28.968.715,87	0
30/10/2020	US$ 30.967.868,99	US$ 829,514000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/09/2020	US$ 35.829.986,09	US$ 829,514000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/08/2020	US$ 41.836.760,37	US$ 829,514000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/07/2020	US$ 42.104.034,65	US$ 834,813000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/06/2020	US$ 41.751.141,92	US$ 810,274000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/05/2020	US$ 41.775.456,45	US$ 810,746000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/04/2020	US$ 41.262.646,68	US$ 800,793000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/03/2020	US$ 41.892.883,41	US$ 813,024000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/02/2020	US$ 46.733.293,58	US$ 891,177000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/01/2020	US$ 51.966.447,59	US$ 905,170000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/12/2019	US$ 52.350.266,27	US$ 911,855000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/11/2019	US$ 51.308.955,84	US$ 893,717000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/10/2019	US$ 50.829.133,54	US$ 902,937000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/09/2019	US$ 51.089.061,73	US$ 895,183000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/08/2019	US$ 51.422.127,76	US$ 892,270000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/07/2019	US$ 52.659.183,13	US$ 913,736000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/05/2019	US$ 51.054.413,11	US$ 863,244000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/03/2019	US$ 51.360.403,57	US$ 891,192000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/02/2019	US$ 52.987.257,23	US$ 888,179000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/01/2019	US$ 59.330.609,90	US$ 898,563000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/12/2018	US$ 57.458.249,38	US$ 870,206000	US$ 0,00	US$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.