Fundos | ANBIMA Data

classe

WAREHOUSE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.393.462/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,46

17/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-77,13%

Estruturação da classe

WAREHOUSE FI MULT CRED PRIV IE

21.393.462/0001-96

FIF

BANVOX DTVM

OASIS VENTURES

WAREHOUSE FI MULT CRED PRIV IE

21.393.462/0001-96

IBOVESPA MÉDIO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/09/2021	R$ 0,00	R$ 0,459951	R$ 0,00	R$ 9.747.857,85	0
16/09/2021	R$ 10.920.302,62	R$ 0,515272	R$ 0,00	R$ 0,00	29
15/09/2021	R$ 10.912.642,02	R$ 0,514911	R$ 0,00	R$ 0,00	29
14/09/2021	R$ 10.910.033,48	R$ 0,514788	R$ 0,00	R$ 0,00	29
13/09/2021	R$ 10.904.860,97	R$ 0,514543	R$ 0,00	R$ 0,00	29
10/09/2021	R$ 10.906.121,97	R$ 0,514603	R$ 0,00	R$ 0,00	29
09/09/2021	R$ 10.925.991,02	R$ 0,515540	R$ 0,00	R$ 0,00	29
08/09/2021	R$ 10.961.764,45	R$ 0,517228	R$ 0,00	R$ 0,00	29
06/09/2021	R$ 10.880.015,13	R$ 0,513371	R$ 0,00	R$ 0,00	29
03/09/2021	R$ 10.886.552,63	R$ 0,513680	R$ 0,00	R$ 0,00	29
02/09/2021	R$ 10.885.992,26	R$ 0,513653	R$ 0,00	R$ 0,00	29
01/09/2021	R$ 10.874.382,89	R$ 0,513105	R$ 0,00	R$ 0,00	29
31/08/2021	R$ 10.872.466,26	R$ 0,513015	R$ 0,00	R$ 0,00	29
30/08/2021	R$ 10.881.529,59	R$ 0,513443	R$ 0,00	R$ 0,00	29
27/08/2021	R$ 10.883.436,18	R$ 0,513533	R$ 0,00	R$ 0,00	29
26/08/2021	R$ 10.919.728,38	R$ 0,515245	R$ 0,00	R$ 0,00	29
25/08/2021	R$ 10.893.301,55	R$ 0,513998	R$ 0,00	R$ 0,00	29
24/08/2021	R$ 10.916.137,03	R$ 0,515075	R$ 0,00	R$ 0,00	29
23/08/2021	R$ 10.998.994,99	R$ 0,518985	R$ 0,00	R$ 0,00	29
20/08/2021	R$ 11.007.080,79	R$ 0,519367	R$ 0,00	R$ 0,00	29
19/08/2021	R$ 11.027.143,20	R$ 0,520313	R$ 0,00	R$ 0,00	29
18/08/2021	R$ 10.979.609,08	R$ 0,518070	R$ 0,00	R$ 0,00	29

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.