Patrimônio líquido
R$ 60.673.754,36
classe
R$ 60.673.754,36
R$ 415,10
01/10/2026
-
1
Dias úteis
1
12,92%
Fundo/Casca
CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV 3AX
10.463.014/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV 3AX
10.463.014/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 22h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 60.673.754,36 | R$ 415,104035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 60.464.175,99 | R$ 413,670189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 60.652.244,47 | R$ 414,956873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 60.360.422,08 | R$ 412,960349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 60.388.237,09 | R$ 413,150647 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 61.790.931,49 | R$ 412,500508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 61.772.168,74 | R$ 412,375252 | R$ 0,00 | R$ 268.275,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 62.070.312,24 | R$ 412,573785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 62.043.403,37 | R$ 412,394925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 61.963.044,32 | R$ 411,860788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 61.993.976,05 | R$ 412,066387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 61.826.752,50 | R$ 410,954873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 61.681.346,85 | R$ 409,988379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 61.827.930,13 | R$ 410,962700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 61.954.822,61 | R$ 411,806139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 61.840.556,10 | R$ 411,046624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 61.545.336,26 | R$ 409,084333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 61.696.989,98 | R$ 410,092357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 61.370.651,24 | R$ 407,923223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 61.289.266,63 | R$ 407,382270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 61.059.548,62 | R$ 405,855362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 60.801.769,34 | R$ 404,141935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |