Patrimônio líquido
R$ 60.410.040,63
classe
R$ 60.410.040,63
R$ 401,54
19/08/2026
-
1
Dias úteis
1
10,71%
Fundo/Casca
CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV 3AX
10.463.014/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV 3AX
10.463.014/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 60.410.040,63 | R$ 401,538162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 60.331.489,74 | R$ 401,016044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 60.202.926,56 | R$ 400,161500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 60.004.082,45 | R$ 398,839807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 60.097.115,35 | R$ 399,458186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 60.131.555,11 | R$ 399,687103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 60.087.518,38 | R$ 399,394396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 60.086.234,51 | R$ 399,385862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 60.178.474,13 | R$ 399,998968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 59.879.100,50 | R$ 398,009068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 60.029.194,73 | R$ 399,006726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 59.941.320,85 | R$ 398,422639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 59.961.171,58 | R$ 398,554584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 59.725.328,82 | R$ 396,986966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 59.554.402,17 | R$ 395,850838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 59.349.201,38 | R$ 394,486893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 59.571.142,35 | R$ 395,962108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 59.634.499,27 | R$ 396,383233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 59.573.495,36 | R$ 395,977748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 59.334.709,94 | R$ 394,390570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 59.328.381,34 | R$ 394,348505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 59.531.233,87 | R$ 395,696841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |