Patrimônio líquido
R$ 36.662.125,68
classe
R$ 36.662.125,68
R$ 25,21
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
12,04%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM ATIVO FIF CIC RF - RESP LIMITADA
21.454.658/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM ATIVO FIF CIC RF - RESP LIMITADA
21.454.658/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.662.125,68 | R$ 25,206319 | R$ 1,53 | R$ 349.946,68 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 36.989.448,80 | R$ 25,190913 | R$ 289,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.969.336,33 | R$ 25,177413 | R$ 338,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.952.085,25 | R$ 25,165895 | R$ 763,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.930.518,40 | R$ 25,151726 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.925.668,85 | R$ 25,148730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.912.618,43 | R$ 25,139841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.894.720,68 | R$ 25,127652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.886.131,06 | R$ 25,121802 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.890.731,61 | R$ 25,114722 | R$ 0,00 | R$ 3.715,29 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.858.165,82 | R$ 25,090025 | R$ 137,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.854.658,96 | R$ 25,087731 | R$ 2.100,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.829.642,16 | R$ 25,072131 | R$ 894,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.820.004,83 | R$ 25,066179 | R$ 717,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.787.244,30 | R$ 25,044364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.763.188,19 | R$ 25,027987 | R$ 150,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.737.600,33 | R$ 25,010670 | R$ 251,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.728.561,50 | R$ 25,004687 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.707.203,79 | R$ 24,990385 | R$ 3.469,85 | R$ 74.313,29 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.748.204,92 | R$ 24,970107 | R$ 587,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.711.347,56 | R$ 24,945462 | R$ 217,24 | R$ 2.800,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.704.125,42 | R$ 24,938800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |