Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,51
05/10/2021
-
0
Dias
0
0,45%
Fundo/Casca
FIC FI MULT CRED PRIV GMREIS II
21.053.264/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FIC FI MULT CRED PRIV GMREIS II
21.053.264/0001-83
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,511451 | R$ 0,00 | R$ 3.534.352,13 | 0 |
| 04/10/2021 | R$ 3.535.792,89 | R$ 1,512067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2021 | R$ 3.535.120,13 | R$ 1,511779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 3.534.601,63 | R$ 1,511558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2021 | R$ 3.533.971,00 | R$ 1,511288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2021 | R$ 3.535.388,84 | R$ 1,511894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2021 | R$ 3.535.728,44 | R$ 1,512040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2021 | R$ 3.539.890,18 | R$ 1,513819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2021 | R$ 3.553.056,49 | R$ 1,519450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2021 | R$ 3.555.445,11 | R$ 1,520471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2021 | R$ 3.543.124,63 | R$ 1,515203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2021 | R$ 3.542.216,19 | R$ 1,514814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2021 | R$ 3.546.515,09 | R$ 1,516652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2021 | R$ 3.551.912,09 | R$ 1,518960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2021 | R$ 3.545.830,99 | R$ 1,516360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2021 | R$ 3.541.939,52 | R$ 1,514696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2021 | R$ 3.542.445,68 | R$ 1,514912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2021 | R$ 3.537.691,19 | R$ 1,512879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2021 | R$ 3.511.384,70 | R$ 1,501629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2021 | R$ 3.533.336,86 | R$ 1,511017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2021 | R$ 3.533.791,41 | R$ 1,511211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2021 | R$ 3.538.351,11 | R$ 1,513161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |