Fundos | ANBIMA Data

classe

BIG APPLE FI MULT CREDITO PRIVADO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.281.931/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,75

22/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,59%

Estruturação da classe

BIG APPLE FI MULT CREDITO PRIVADO IE

05.281.931/0001-29

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

BIG APPLE FI MULT CREDITO PRIVADO IE

05.281.931/0001-29

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2023	R$ 0,00	R$ 11,752857	R$ 0,00	R$ 120.000.746,50	0
17/02/2023	R$ 120.105.548,51	R$ 11,763122	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/02/2023	R$ 120.942.127,90	R$ 11,845056	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/02/2023	R$ 121.038.101,63	R$ 11,854456	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/02/2023	R$ 120.783.369,34	R$ 11,829507	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/02/2023	R$ 120.218.731,15	R$ 11,774207	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/02/2023	R$ 121.117.653,64	R$ 11,862247	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/02/2023	R$ 121.626.535,86	R$ 11,912087	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/02/2023	R$ 120.641.720,84	R$ 11,815634	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/02/2023	R$ 120.576.916,18	R$ 11,809287	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/02/2023	R$ 120.299.705,32	R$ 11,782137	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/02/2023	R$ 119.344.207,63	R$ 11,688556	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/02/2023	R$ 117.987.632,81	R$ 11,555693	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/02/2023	R$ 119.282.732,85	R$ 11,682535	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2023	R$ 119.215.668,79	R$ 11,675967	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/01/2023	R$ 119.751.760,85	R$ 11,728472	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/01/2023	R$ 119.582.460,41	R$ 11,711890	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/01/2023	R$ 118.881.942,31	R$ 11,643282	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/01/2023	R$ 119.029.296,42	R$ 11,657714	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/01/2023	R$ 120.447.145,98	R$ 11,796578	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/01/2023	R$ 121.184.915,24	R$ 11,868835	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/01/2023	R$ 121.383.938,75	R$ 11,888327	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.