Patrimônio líquido
R$ 135.469.992,28
classe
R$ 135.469.992,28
R$ 28,64
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
4
13,36%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ATIVO FIF RF - RESP LIMITADA
21.407.120/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ATIVO FIF RF - RESP LIMITADA
21.407.120/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 135.469.992,28 | R$ 28,643663 | R$ 123,45 | R$ 349.736,15 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 135.730.258,71 | R$ 28,624821 | R$ 289,73 | R$ 1.205,88 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 135.652.122,05 | R$ 28,608149 | R$ 854,81 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 135.582.909,64 | R$ 28,593733 | R$ 4.795,66 | R$ 26.565,35 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 135.522.014,87 | R$ 28,576302 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 135.499.190,83 | R$ 28,571584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 135.445.024,56 | R$ 28,560162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 135.373.044,29 | R$ 28,544985 | R$ 695,19 | R$ 105.417,58 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 135.439.972,78 | R$ 28,537021 | R$ 2.051,12 | R$ 15.001,43 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 135.408.478,82 | R$ 28,527658 | R$ 0,00 | R$ 3.715,29 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 135.272.614,08 | R$ 28,498252 | R$ 137,33 | R$ 22.580,66 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 135.276.485,94 | R$ 28,494340 | R$ 3.063,00 | R$ 12.406,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 135.195.377,93 | R$ 28,475289 | R$ 21.894,26 | R$ 680.832,97 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 135.815.794,33 | R$ 28,467215 | R$ 848,86 | R$ 244,26 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 135.690.538,23 | R$ 28,441088 | R$ 0,00 | R$ 170.881,21 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 135.766.294,13 | R$ 28,421174 | R$ 150,60 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 135.665.909,93 | R$ 28,400192 | R$ 251,05 | R$ 15.048,30 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 135.642.023,44 | R$ 28,392094 | R$ 706,20 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 135.557.449,83 | R$ 28,374539 | R$ 15.096,89 | R$ 74.252,99 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 135.500.236,71 | R$ 28,350192 | R$ 587,83 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 135.359.582,23 | R$ 28,320886 | R$ 825,69 | R$ 2.800,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 135.319.173,49 | R$ 28,312019 | R$ 0,00 | R$ 41.530,92 | 4 |