Patrimônio líquido
R$ 3.254.015.071,46
classe
R$ 3.254.015.071,46
R$ 29,85
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
41998
14,53%
Fundo/Casca
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.407.385/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.407.385/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.254.015.071,46 | R$ 29,846165 | R$ 2.811.406,10 | R$ 3.413.286,71 | 41998 |
| 19/08/2026 | R$ 3.252.295.994,77 | R$ 29,824881 | R$ 3.146.085,41 | R$ 3.330.526,06 | 41998 |
| 18/08/2026 | R$ 3.249.227.657,48 | R$ 29,795053 | R$ 4.773.521,26 | R$ 2.994.108,30 | 41967 |
| 17/08/2026 | R$ 3.251.426.010,94 | R$ 29,831549 | R$ 3.603.857,63 | R$ 7.339.556,12 | 41969 |
| 14/08/2026 | R$ 3.253.343.781,12 | R$ 29,814889 | R$ 2.332.957,43 | R$ 3.010.448,81 | 41859 |
| 13/08/2026 | R$ 3.256.183.641,83 | R$ 29,834701 | R$ 3.937.190,35 | R$ 1.687.686,08 | 41811 |
| 12/08/2026 | R$ 3.250.506.577,13 | R$ 29,803275 | R$ 3.520.860,16 | R$ 1.667.567,13 | 41765 |
| 11/08/2026 | R$ 3.246.028.536,60 | R$ 29,779195 | R$ 3.526.092,64 | R$ 3.931.354,78 | 41735 |
| 10/08/2026 | R$ 3.248.929.255,67 | R$ 29,802086 | R$ 3.989.064,53 | R$ 1.723.529,77 | 41737 |
| 07/08/2026 | R$ 3.248.056.714,57 | R$ 29,814872 | R$ 3.007.966,19 | R$ 2.385.416,45 | 41610 |
| 06/08/2026 | R$ 3.244.053.630,55 | R$ 29,783836 | R$ 3.810.935,62 | R$ 6.262.616,57 | 41561 |
| 05/08/2026 | R$ 3.248.025.436,14 | R$ 29,797781 | R$ 2.863.299,21 | R$ 5.863.510,42 | 41521 |
| 04/08/2026 | R$ 3.248.282.619,96 | R$ 29,772640 | R$ 2.450.249,55 | R$ 7.455.104,78 | 41528 |
| 03/08/2026 | R$ 3.243.721.362,05 | R$ 29,685095 | R$ 2.710.698,20 | R$ 1.971.206,74 | 41561 |
| 31/07/2026 | R$ 3.234.667.643,65 | R$ 29,608989 | R$ 2.806.184,55 | R$ 3.934.739,46 | 41468 |
| 30/07/2026 | R$ 3.230.482.221,86 | R$ 29,560364 | R$ 2.307.027,03 | R$ 4.503.276,12 | 41450 |
| 29/07/2026 | R$ 3.225.202.969,90 | R$ 29,492006 | R$ 2.881.504,95 | R$ 4.595.072,00 | 41451 |
| 28/07/2026 | R$ 3.228.515.684,82 | R$ 29,506622 | R$ 3.046.610,17 | R$ 3.407.428,88 | 41481 |
| 27/07/2026 | R$ 3.226.807.511,23 | R$ 29,487714 | R$ 2.646.994,66 | R$ 2.703.621,58 | 41551 |
| 24/07/2026 | R$ 3.222.687.349,41 | R$ 29,449546 | R$ 5.100.544,37 | R$ 4.119.146,05 | 41494 |
| 23/07/2026 | R$ 3.220.962.637,21 | R$ 29,442751 | R$ 1.469.391,12 | R$ 2.738.730,00 | 41491 |
| 22/07/2026 | R$ 3.225.058.539,36 | R$ 29,468579 | R$ 3.883.718,23 | R$ 2.506.300,99 | 41485 |