Patrimônio líquido
R$ 21.075.784,42
classe
R$ 21.075.784,42
R$ 3,11
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
1
13,75%
Fundo/Casca
AMANSARA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
19.674.735/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AMANSARA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
19.674.735/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 21.075.784,42 | R$ 3,106531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.020.563,91 | R$ 3,098392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.043.970,47 | R$ 3,101842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.049.664,40 | R$ 3,102681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.077.486,68 | R$ 3,106782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.050.827,96 | R$ 3,102853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.009.482,93 | R$ 3,096759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.033.132,13 | R$ 3,100244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.054.307,92 | R$ 3,103366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.038.713,54 | R$ 3,101067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.080.292,17 | R$ 3,107196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.101.933,88 | R$ 3,110386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.108.414,49 | R$ 3,111341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.074.860,31 | R$ 3,106395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.048.952,70 | R$ 3,102576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.991.751,29 | R$ 3,094145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.044.473,37 | R$ 3,101916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.049.861,40 | R$ 3,102710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.007.222,12 | R$ 3,096425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.986.585,14 | R$ 3,093384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.999.540,87 | R$ 3,095293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 20.971.175,91 | R$ 3,091112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |