Patrimônio líquido
R$ 188.118.337,53
classe
R$ 188.118.337,53
R$ 3,07
19/08/2026
R$ 100,00
2
Dias úteis
5
12,52%
Fundo/Casca
AMANTAKA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
19.388.311/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AMANTAKA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
19.388.311/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 188.118.337,53 | R$ 3,068355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 187.523.368,67 | R$ 3,058651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 187.911.399,80 | R$ 3,064980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 187.756.286,07 | R$ 3,062450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 187.720.046,58 | R$ 3,061859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 187.462.574,20 | R$ 3,057659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 187.246.560,77 | R$ 3,054136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 187.554.579,20 | R$ 3,059160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 187.864.697,42 | R$ 3,064218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 187.586.293,48 | R$ 3,059677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 188.085.276,15 | R$ 3,067816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 187.860.961,42 | R$ 3,064157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 187.492.292,03 | R$ 3,058144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 186.775.618,24 | R$ 3,046454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 186.440.794,03 | R$ 3,040993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 185.516.611,02 | R$ 3,025919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 186.241.586,39 | R$ 3,037744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 186.122.745,87 | R$ 3,035806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 185.644.009,55 | R$ 3,027997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 185.684.909,42 | R$ 3,028664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 185.771.450,68 | R$ 3,030076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 185.687.869,93 | R$ 3,028712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |