Fundos | ANBIMA Data

classe

BEM-TE-VI CRED PRIV FI MULT EXCLUSIVO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.242.883/0001-89

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,28

25/02/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,42%

Estruturação da classe

BEM-TE-VI CRED PRIV FI MULT EXCLUSIVO

22.242.883/0001-89

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

AZ QUEST

BEM-TE-VI CRED PRIV FI MULT EXCLUSIVO

22.242.883/0001-89

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/02/2019	R$ 0,00	R$ 2,280076	R$ 0,00	R$ 0,00	0
22/02/2019	R$ 0,00	R$ 2,280076	R$ 0,00	R$ 5.557.147,30	0
21/02/2019	R$ 5.570.408,48	R$ 2,285517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 5.458.895,82	R$ 2,239764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 5.394.580,81	R$ 2,213376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 5.437.735,10	R$ 2,231082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 5.495.118,74	R$ 2,254626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 5.613.302,18	R$ 2,303116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 5.539.785,43	R$ 2,272952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 5.574.575,40	R$ 2,287227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 5.526.936,87	R$ 2,267681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 5.440.361,12	R$ 2,232159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 5.394.864,52	R$ 2,213492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 5.284.043,45	R$ 2,168023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 5.393.388,67	R$ 2,212886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 5.465.034,45	R$ 2,242282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 5.589.397,39	R$ 2,293308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 5.497.473,48	R$ 2,255592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 5.491.558,68	R$ 2,253165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 5.520.028,06	R$ 2,264846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 5.613.925,78	R$ 2,303372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 5.582.670,48	R$ 2,290548	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.