Patrimônio líquido
R$ 30.826.840,79
classe
R$ 30.826.840,79
R$ 29,40
20/08/2026
R$ 1,00
23
Dias úteis
1
13,45%
Fundo/Casca
FLEXPREV ÁGUA SANTA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
20.335.674/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FLEXPREV ÁGUA SANTA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
20.335.674/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.826.840,79 | R$ 29,403507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.801.316,83 | R$ 29,379162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.767.084,32 | R$ 29,346510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.754.154,36 | R$ 29,334177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.721.604,56 | R$ 29,303130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.716.667,31 | R$ 29,298421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.708.753,92 | R$ 29,290873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.691.361,04 | R$ 29,274283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.678.558,78 | R$ 29,262072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.674.815,14 | R$ 29,258501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.632.279,55 | R$ 29,217929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.630.278,05 | R$ 29,216020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.610.473,10 | R$ 29,197130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.600.348,51 | R$ 29,187473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.565.062,94 | R$ 29,153816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.532.000,21 | R$ 29,122280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.497.213,50 | R$ 29,089100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.509.778,44 | R$ 29,101084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.501.200,82 | R$ 29,092903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.477.419,31 | R$ 29,070219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.437.502,94 | R$ 29,032146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.425.343,74 | R$ 29,020548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |