Fundos | ANBIMA Data

classe

SARDENHA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

396761

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,82

29/07/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,05%

Estruturação da classe

SARDENHA FI MULT CRED PRIV IE

396761

FIF

JPMORGAN

SARDENHA FI MULT CRED PRIV IE

396761

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/07/2019	R$ 0,00	R$ 1,818330	R$ 0,00	R$ 48.247.924,99	0
26/07/2019	R$ 48.238.868,32	R$ 1,817988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 48.228.221,51	R$ 1,817587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 48.222.114,67	R$ 1,817357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 48.211.486,54	R$ 1,816957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 48.200.858,20	R$ 1,816556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 48.190.249,04	R$ 1,816156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 48.179.628,07	R$ 1,815756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 48.169.014,65	R$ 1,815356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 48.158.393,29	R$ 1,814956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 48.147.791,10	R$ 1,814556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 48.137.180,99	R$ 1,814156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 48.127.110,56	R$ 1,813777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 48.115.830,48	R$ 1,813352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 48.104.549,93	R$ 1,812926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 48.093.269,35	R$ 1,812501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 48.082.000,31	R$ 1,812077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 48.069.101,60	R$ 1,811590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 48.057.827,89	R$ 1,811166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 48.046.565,75	R$ 1,810741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 48.035.295,83	R$ 1,810316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 48.024.029,71	R$ 1,809892	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.