Patrimônio líquido
R$ 171.554.446,66
classe
R$ 171.554.446,66
R$ 285,55
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,85%
Fundo/Casca
GRACIOSA GOLF FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
18.021.216/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GRACIOSA GOLF FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
18.021.216/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 171.554.446,66 | R$ 285,553489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 171.342.539,29 | R$ 285,200768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 170.857.328,73 | R$ 284,393132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 171.263.103,20 | R$ 285,068546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 170.933.200,42 | R$ 284,519421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 170.922.119,73 | R$ 284,500977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 170.827.473,74 | R$ 284,343438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 170.569.498,38 | R$ 283,914036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 170.881.712,43 | R$ 284,433718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 171.110.226,98 | R$ 284,814082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 170.850.839,25 | R$ 284,382330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 171.276.758,80 | R$ 285,091276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 170.996.941,74 | R$ 284,625518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 170.670.661,12 | R$ 284,082422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 170.111.485,82 | R$ 283,151671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 169.759.964,75 | R$ 282,566562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 168.870.084,01 | R$ 281,085350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 169.513.207,28 | R$ 282,155833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 169.543.055,80 | R$ 282,205516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 169.289.785,05 | R$ 281,783945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 169.373.741,88 | R$ 281,923692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 169.451.335,92 | R$ 282,052847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |