Patrimônio líquido
R$ 298.013.999,46
classe
R$ 298.013.999,46
R$ 4,39
20/08/2026
-
1
Dias
3
19,87%
Fundo/Casca
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
21.983.079/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
21.983.079/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 298.013.999,46 | R$ 4,389921 | R$ 1.411.191,25 | R$ 193.395,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 296.642.574,49 | R$ 4,387649 | R$ 1.576.858,54 | R$ 1.256,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 294.895.213,60 | R$ 4,385095 | R$ 2.234.831,91 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 292.735.034,70 | R$ 4,386213 | R$ 1.007.342,52 | R$ 814.026,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 292.377.353,43 | R$ 4,383749 | R$ 1.467.093,26 | R$ 207.807,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 291.002.188,35 | R$ 4,382004 | R$ 1.447.419,15 | R$ 403.158,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 289.850.138,36 | R$ 4,380375 | R$ 1.112.732,46 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 288.318.945,99 | R$ 4,374027 | R$ 781.561,50 | R$ 7.247,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 287.561.371,57 | R$ 4,374281 | R$ 1.831.391,32 | R$ 483.403,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 285.992.543,55 | R$ 4,370906 | R$ 1.734.922,07 | R$ 277.415,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 284.316.448,82 | R$ 4,367548 | R$ 928.837,85 | R$ 506.935,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 283.489.329,27 | R$ 4,361314 | R$ 1.595.741,81 | R$ 9.954,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 281.894.629,03 | R$ 4,361177 | R$ 5.954.766,51 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 275.548.054,13 | R$ 4,354984 | R$ 1.256.706,83 | R$ 768.124,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 274.889.649,15 | R$ 4,352295 | R$ 2.132.493,55 | R$ 192.889,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 272.657.556,19 | R$ 4,347631 | R$ 1.548.802,75 | R$ 396.170,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 271.294.421,47 | R$ 4,344261 | R$ 1.704.679,80 | R$ 6.934,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 269.561.697,36 | R$ 4,343697 | R$ 1.256.418,95 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 268.071.556,24 | R$ 4,339913 | R$ 1.266.823,36 | R$ 574.809,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 267.311.662,83 | R$ 4,338811 | R$ 2.733.389,51 | R$ 53.762,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 264.480.878,91 | R$ 4,336333 | R$ 1.227.350,50 | R$ 126.740,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 263.256.940,58 | R$ 4,334303 | R$ 661.512,20 | R$ 0,00 | 3 |