Fundos | ANBIMA Data

classe

PIMCO RAE FUNDA GLOB EQT PLUS FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

20.813.725/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,46

07/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,22%

Estruturação da classe

PIMCO RAE FUNDA GLOB EQT PLUS FI MULT IE

20.813.725/0001-06

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PIMCO LATIN AMERICA

PIMCO RAE FUNDA GLOB EQT PLUS FI MULT IE

20.813.725/0001-06

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/02/2019	R$ 0,00	R$ 1,455360	R$ 0,00	R$ 21.754.537,38	0
06/02/2019	R$ 21.654.583,62	R$ 1,448673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 21.522.124,04	R$ 1,439812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 21.383.851,49	R$ 1,430561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 21.318.741,88	R$ 1,426205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 21.217.622,37	R$ 1,419441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 21.405.314,07	R$ 1,431997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 21.381.493,11	R$ 1,430403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 21.511.035,12	R$ 1,439070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 21.603.492,11	R$ 1,445255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 21.529.925,90	R$ 1,440333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 21.601.311,18	R$ 1,445109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 21.356.366,00	R$ 1,428722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 21.634.401,40	R$ 1,447323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 21.509.840,78	R$ 1,438990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 21.283.644,95	R$ 1,423857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 20.971.793,29	R$ 1,402995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 20.829.312,61	R$ 1,393463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 20.888.047,54	R$ 1,397392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 20.881.294,84	R$ 1,396941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 20.720.552,73	R$ 1,386187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 20.696.354,10	R$ 1,384568	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.