Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULTIMERCADO HOTIN

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.577.132/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,06

21/02/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,26%

Estruturação da classe

FI MULTIMERCADO HOTIN

21.577.132/0001-50

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA

FI MULTIMERCADO HOTIN

21.577.132/0001-50

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/02/2024	R$ 0,00	R$ 2,061297	R$ 0,00	R$ 19.773.836,79	0
20/02/2024	R$ 19.766.010,08	R$ 2,060481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2024	R$ 19.758.177,54	R$ 2,059665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2024	R$ 19.750.387,66	R$ 2,058853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2024	R$ 19.742.463,69	R$ 2,058027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2024	R$ 19.734.632,61	R$ 2,057210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2024	R$ 19.726.552,85	R$ 2,056368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2024	R$ 19.718.619,88	R$ 2,055541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2024	R$ 19.710.689,06	R$ 2,054714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2024	R$ 19.702.967,61	R$ 2,053909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2024	R$ 19.695.161,87	R$ 2,053096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2024	R$ 19.687.485,30	R$ 2,052296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2024	R$ 19.679.854,91	R$ 2,051500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 19.678.813,43	R$ 2,051392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2024	R$ 19.672.268,55	R$ 2,050709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2024	R$ 19.666.190,96	R$ 2,050076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2024	R$ 19.659.225,08	R$ 2,049350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2024	R$ 19.660.528,26	R$ 2,049485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2024	R$ 19.650.061,76	R$ 2,048394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2024	R$ 19.644.490,23	R$ 2,047814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2024	R$ 19.625.326,26	R$ 2,045816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2024	R$ 19.611.604,89	R$ 2,044385	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.