Patrimônio líquido
R$ 42.177.127,27
classe
R$ 42.177.127,27
R$ 67.831,50
17/08/2026
R$ 1.000.000,00
30
Dias úteis
1
12,62%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TARGET II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
01.626.952/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TARGET II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
01.626.952/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/08/2026, 22h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 42.177.127,27 | R$ 67.831,500084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.167.145,34 | R$ 67.815,446600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.157.339,68 | R$ 67.799,676618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.097.544,74 | R$ 67.703,511216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.063.503,14 | R$ 67.648,763704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.040.548,88 | R$ 67.611,847448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.005.385,69 | R$ 67.555,296131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.012.528,60 | R$ 67.566,783746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.030.943,75 | R$ 67.596,399965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.015.582,57 | R$ 67.571,695301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.966.162,35 | R$ 67.492,215064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.907.648,10 | R$ 67.398,109334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.865.489,31 | R$ 67.330,307331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.808.368,92 | R$ 67.238,443285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.755.803,22 | R$ 67.153,904317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.706.690,47 | R$ 67.074,918589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.710.453,44 | R$ 67.080,970403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.726.249,08 | R$ 67.106,373790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 41.644.867,22 | R$ 66.975,491139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 41.643.118,72 | R$ 66.972,679117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 41.646.892,55 | R$ 66.978,748384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 41.657.931,49 | R$ 66.996,501801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |