Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB RAVELLO MULT CRÉD PRIV FCFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.504.488/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,18

21/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,10%

Estruturação da classe

SANTANDER PB RAVELLO MULT CRÉD PRIV FCFI

14.504.488/0001-07

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB RAVELLO MULT CRÉD PRIV FCFI

14.504.488/0001-07

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/05/2020	R$ 0,00	R$ 17,175818	R$ 0,00	R$ 793.923,79	0
20/05/2020	R$ 793.803,78	R$ 17,173220	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/05/2020	R$ 793.835,69	R$ 17,173911	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/05/2020	R$ 793.824,89	R$ 17,173677	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2020	R$ 793.749,82	R$ 17,172053	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2020	R$ 793.723,02	R$ 17,171473	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2020	R$ 793.919,35	R$ 17,175721	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/05/2020	R$ 931.328,85	R$ 17,184119	R$ 0,00	R$ 137.021,30	2
11/05/2020	R$ 931.328,91	R$ 17,184120	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/05/2020	R$ 931.987,08	R$ 17,196264	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/05/2020	R$ 931.677,06	R$ 17,190544	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/05/2020	R$ 931.639,52	R$ 17,189851	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/05/2020	R$ 931.354,82	R$ 17,184598	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/05/2020	R$ 931.367,67	R$ 17,184835	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2020	R$ 931.504,20	R$ 17,187355	R$ 0,00	R$ 100.170,94	2
29/04/2020	R$ 1.031.467,64	R$ 17,183898	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2020	R$ 1.030.369,23	R$ 17,165598	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/04/2020	R$ 1.030.306,55	R$ 17,164554	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/04/2020	R$ 1.031.350,37	R$ 17,181944	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/04/2020	R$ 1.031.397,59	R$ 17,182731	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/04/2020	R$ 1.030.896,19	R$ 17,174377	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/04/2020	R$ 1.030.638,65	R$ 17,170087	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.