Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 116,08
04/12/2025
R$ 100,00
1
Dias úteis
0
6,84%
Fundo/Casca
TKVG FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
14.399.671/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TKVG FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
14.399.671/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/12/2025, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 116,079974 | R$ 0,00 | R$ 1.197.222,80 | 0 |
| 03/12/2025 | R$ 1.197.248,10 | R$ 116,267010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 1.196.658,52 | R$ 116,209755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 1.196.099,02 | R$ 116,155421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.195.481,46 | R$ 116,095448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 1.200.494,28 | R$ 116,038711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 1.199.906,98 | R$ 115,981944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 1.199.325,06 | R$ 115,925696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 1.198.413,43 | R$ 115,837578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 1.197.801,60 | R$ 115,778439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 1.197.209,47 | R$ 115,721205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 1.196.602,31 | R$ 115,662517 | R$ 0,00 | R$ 922.981,41 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 2.120.430,47 | R$ 115,708723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 2.121.589,91 | R$ 115,771992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 2.116.764,69 | R$ 115,508687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 2.115.099,22 | R$ 115,417804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 2.115.814,59 | R$ 115,456841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 2.108.850,92 | R$ 115,076844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 2.106.601,06 | R$ 114,954072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 2.105.440,51 | R$ 114,890743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 2.105.116,79 | R$ 114,873078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 2.103.137,96 | R$ 114,765096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |