Patrimônio líquido
R$ 3.012.068.779,50
classe
R$ 3.012.068.779,50
R$ 17,51
20/08/2026
-
0
Dias
1
10,77%
Fundo/Casca
PERNAMBUCO FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
05.362.670/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PERNAMBUCO FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
05.362.670/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.012.068.779,50 | R$ 17,508416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.011.646.705,55 | R$ 17,505963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.011.224.764,94 | R$ 17,503510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.010.802.772,14 | R$ 17,501057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.010.008.957,16 | R$ 17,496443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.009.215.405,49 | R$ 17,491830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.008.422.062,19 | R$ 17,487219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.007.628.264,42 | R$ 17,482605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.006.364.087,64 | R$ 17,475256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.005.597.671,64 | R$ 17,470801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.004.831.402,74 | R$ 17,466347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.004.065.323,33 | R$ 17,461894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.003.299.442,73 | R$ 17,457442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.002.533.761,66 | R$ 17,452992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.001.768.279,12 | R$ 17,448542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.001.003.170,99 | R$ 17,444095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.000.238.258,88 | R$ 17,439648 | R$ 0,00 | R$ 35.500.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.037.064.940,59 | R$ 17,447270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.036.046.832,77 | R$ 17,441421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.035.029.142,69 | R$ 17,435575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.034.011.617,42 | R$ 17,429729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.032.994.653,32 | R$ 17,423887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |