Patrimônio líquido
R$ 99.888,52
classe
R$ 99.888,52
R$ 1,89
17/07/2023
R$ 0,01
1
Dias
1
6,74%
Fundo/Casca
BB SÃO RAFAEL MULT FC CRÉDITO PRIVADO
20.771.400/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB SÃO RAFAEL MULT FC CRÉDITO PRIVADO
20.771.400/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | R$ 99.888,52 | R$ 1,887634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 107.155,37 | R$ 2,024959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 107.167,67 | R$ 2,025191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 104.775,57 | R$ 1,979987 | R$ 0,00 | R$ 5.010.494,34 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 5.112.880,14 | R$ 1,979062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 5.110.457,32 | R$ 1,978124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 5.107.957,70 | R$ 1,977157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 5.105.540,30 | R$ 1,976221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 5.103.122,65 | R$ 1,975285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 5.100.727,64 | R$ 1,974358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 5.098.360,08 | R$ 1,973442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 5.095.935,08 | R$ 1,972503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 5.093.416,06 | R$ 1,971528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 5.090.932,88 | R$ 1,970567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 5.088.458,22 | R$ 1,969609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 5.086.021,94 | R$ 1,968666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 5.083.560,18 | R$ 1,967713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 5.081.113,73 | R$ 1,966766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 5.078.667,96 | R$ 1,965819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 5.076.195,37 | R$ 1,964862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 5.073.687,75 | R$ 1,963892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 5.071.099,05 | R$ 1,962890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |