Patrimônio líquido
R$ 25.600.126,51
classe
R$ 25.600.126,51
R$ 3,57
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
14,67%
Fundo/Casca
BRADESCO MASTER NTN-B 2024 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
21.261.382/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MASTER NTN-B 2024 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
21.261.382/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.600.126,51 | R$ 3,569427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.587.027,40 | R$ 3,567601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.574.116,34 | R$ 3,565801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.561.075,33 | R$ 3,563982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.547.467,61 | R$ 3,562085 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.534.184,18 | R$ 3,560197 | R$ 58.839,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.459.013,01 | R$ 3,557914 | R$ 0,00 | R$ 6.247.293,24 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.689.941,68 | R$ 3,556078 | R$ 3.849.410,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.824.060,58 | R$ 3,553974 | R$ 462,19 | R$ 3.851.268,92 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.658.522,48 | R$ 3,552140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.642.196,98 | R$ 3,550308 | R$ 3.848.128,26 | R$ 2.098,58 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.779.534,56 | R$ 3,548184 | R$ 0,00 | R$ 4.351.799,48 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.114.244,69 | R$ 3,546297 | R$ 0,00 | R$ 605.341,69 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.702.530,73 | R$ 3,544448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.685.530,37 | R$ 3,542606 | R$ 0,00 | R$ 17.976,63 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.686.489,67 | R$ 3,540762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.669.537,03 | R$ 3,538926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.652.524,01 | R$ 3,537083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.635.445,82 | R$ 3,535233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.618.515,19 | R$ 3,533399 | R$ 1.890,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.599.566,92 | R$ 3,531551 | R$ 0,00 | R$ 200.843,27 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.783.264,89 | R$ 3,529705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |