Patrimônio líquido
R$ 22.091.980,01
classe
R$ 22.091.980,01
R$ 3,62
01/10/2026
-
1
Dias úteis
1
14,45%
Fundo/Casca
BRADESCO MASTER NTN-B 2024 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
21.261.382/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MASTER NTN-B 2024 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
21.261.382/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 22.091.980,01 | R$ 3,621916 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 22.080.810,58 | R$ 3,620085 | R$ 0,00 | R$ 11.387,12 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 22.081.443,73 | R$ 3,618323 | R$ 1,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 22.071.918,04 | R$ 3,616762 | R$ 0,00 | R$ 107,97 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 22.061.169,87 | R$ 3,614983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 22.050.820,88 | R$ 3,613287 | R$ 107,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 22.040.117,89 | R$ 3,611551 | R$ 0,00 | R$ 107,82 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 22.029.460,39 | R$ 3,609787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 22.018.948,90 | R$ 3,608065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 22.008.039,47 | R$ 3,606277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 21.997.306,70 | R$ 3,604518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 21.986.407,66 | R$ 3,602732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 21.975.627,40 | R$ 3,600966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 21.964.502,92 | R$ 3,599143 | R$ 3.508,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 21.949.617,88 | R$ 3,597279 | R$ 482,72 | R$ 371.977,48 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 22.309.856,37 | R$ 3,595464 | R$ 32.911,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 22.263.937,84 | R$ 3,593365 | R$ 3.448.668,84 | R$ 3.486.738,35 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 22.290.919,21 | R$ 3,591579 | R$ 32.860,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 22.244.967,95 | R$ 3,589466 | R$ 0,00 | R$ 3.485.017,66 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 25.717.182,91 | R$ 3,587680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 25.704.243,55 | R$ 3,585875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 25.691.497,46 | R$ 3,584097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |