Patrimônio líquido
R$ 681.533.070,67
classe
R$ 681.533.070,67
R$ 28,98
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
12,78%
Fundo/Casca
FLEXPREV TEMPLÁRIO FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
20.335.700/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FLEXPREV TEMPLÁRIO FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
20.335.700/0001-44
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 681.533.070,67 | R$ 28,984390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 680.381.821,27 | R$ 28,935430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 678.923.933,18 | R$ 28,873428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 678.807.726,68 | R$ 28,868486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 677.348.511,85 | R$ 28,806429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 677.448.186,31 | R$ 28,810668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 677.376.271,78 | R$ 28,807609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 676.793.961,42 | R$ 28,782845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 676.304.846,68 | R$ 28,762043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 676.510.245,23 | R$ 28,770779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 674.503.648,83 | R$ 28,685442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 674.832.116,83 | R$ 28,699411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 674.275.857,00 | R$ 28,675754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 674.373.800,76 | R$ 28,679919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 673.064.264,51 | R$ 28,624227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 671.668.585,73 | R$ 28,564871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 670.071.135,68 | R$ 28,496935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 671.749.872,52 | R$ 28,568328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 672.322.772,67 | R$ 28,592693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 671.735.499,71 | R$ 28,567717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 670.120.735,40 | R$ 28,499044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 669.721.092,62 | R$ 28,482048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |