Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,62
21/11/2023
-
362
Dias
0
57,19%
Fundo/Casca
HIX CAPITAL SPO III FIA
22.232.876/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
HIX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
HIX CAPITAL SPO III FIA
22.232.876/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 6,617588 | R$ 0,00 | R$ 72.765.284,23 | 0 |
| 20/11/2023 | R$ 72.746.068,67 | R$ 6,615840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/11/2023 | R$ 72.718.626,64 | R$ 6,613344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/11/2023 | R$ 72.676.854,26 | R$ 6,609545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/11/2023 | R$ 72.615.329,38 | R$ 6,603950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/11/2023 | R$ 72.433.588,71 | R$ 6,587422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/11/2023 | R$ 72.368.011,81 | R$ 6,581458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/11/2023 | R$ 75.253.320,28 | R$ 6,580198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/11/2023 | R$ 75.325.100,37 | R$ 6,586474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/11/2023 | R$ 75.265.458,26 | R$ 6,581259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/11/2023 | R$ 75.288.892,86 | R$ 6,583308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/11/2023 | R$ 75.335.066,78 | R$ 6,587346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/11/2023 | R$ 74.264.369,71 | R$ 6,493723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2023 | R$ 74.472.176,08 | R$ 6,511894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/10/2023 | R$ 73.810.669,55 | R$ 6,454051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/10/2023 | R$ 73.737.210,15 | R$ 6,447628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/10/2023 | R$ 73.842.730,40 | R$ 6,456855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/10/2023 | R$ 73.770.573,52 | R$ 6,450545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/10/2023 | R$ 73.722.601,87 | R$ 6,446351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/10/2023 | R$ 73.725.765,04 | R$ 6,446627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/10/2023 | R$ 73.856.773,71 | R$ 6,458083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/10/2023 | R$ 73.757.669,89 | R$ 6,449417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |