Patrimônio líquido
R$ 474.083.221,58
classe
R$ 474.083.221,58
R$ 2,69
20/08/2026
R$ 300.000,00
0
Dias úteis
4
11,31%
Fundo/Casca
NORONHA CD CI RF– RESP LIMITADA
20.468.746/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
NORONHA CD CI RF– RESP LIMITADA
20.468.746/0001-31
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 474.083.221,58 | R$ 2,685627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 473.133.727,77 | R$ 2,680248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 471.630.249,26 | R$ 2,671731 | R$ 223.612,97 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 471.407.848,83 | R$ 2,671738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 469.639.605,80 | R$ 2,661716 | R$ 1.300.148,30 | R$ 268.451,67 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 468.702.555,41 | R$ 2,662254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 468.786.208,07 | R$ 2,662729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 468.309.652,50 | R$ 2,660022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 467.962.758,81 | R$ 2,658051 | R$ 139.322,48 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 468.522.087,56 | R$ 2,662021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 466.624.656,85 | R$ 2,651240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 467.220.286,51 | R$ 2,654625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 466.901.702,10 | R$ 2,652814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 466.966.930,64 | R$ 2,653185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 465.482.609,02 | R$ 2,644752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 463.642.342,19 | R$ 2,634296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 461.442.249,25 | R$ 2,621795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 463.758.361,06 | R$ 2,634955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 464.620.487,77 | R$ 2,639853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 464.538.659,88 | R$ 2,639388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 463.022.360,28 | R$ 2,630773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 462.946.242,89 | R$ 2,630341 | R$ 427.798,24 | R$ 0,00 | 4 |