Patrimônio líquido
R$ 12.765.742,05
classe
R$ 12.765.742,05
R$ 0,48
18/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-44,53%
Fundo/Casca
CALA DI VOLPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
10.789.852/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
1618 INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CALA DI VOLPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.789.852/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 12.765.742,05 | R$ 0,482660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.802.341,12 | R$ 0,484044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.787.996,78 | R$ 0,483502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.787.489,99 | R$ 0,483482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.764.722,71 | R$ 0,482622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.756.146,57 | R$ 0,482297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.796.164,90 | R$ 0,483810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.817.961,81 | R$ 0,484635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.844.597,91 | R$ 0,485642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.883.629,55 | R$ 0,487117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.871.103,54 | R$ 0,486644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.850.315,52 | R$ 0,485858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.881.802,95 | R$ 0,487048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.814.539,02 | R$ 0,484505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.749.049,92 | R$ 0,482029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.793.904,93 | R$ 0,483725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.788.520,63 | R$ 0,483521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.759.736,55 | R$ 0,482433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.800.831,28 | R$ 0,483987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.821.498,62 | R$ 0,484768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.790.717,26 | R$ 0,483604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 12.804.500,56 | R$ 0,484126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |