Patrimônio líquido
R$ 24.186.905,57
classe
R$ 24.186.905,57
R$ 35,65
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
7,73%
Fundo/Casca
TAITI FIF MULT RESP LIMITADA
11.419.931/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TAITI FIF MULT RESP LIMITADA
11.419.931/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.186.905,57 | R$ 35,645754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.177.950,78 | R$ 35,632557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.311.459,03 | R$ 35,829317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.247.821,94 | R$ 35,735531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.206.318,99 | R$ 35,674365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.170.351,24 | R$ 35,621357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.067.058,62 | R$ 35,469128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.074.829,73 | R$ 35,480581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.108.793,78 | R$ 35,530636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.041.507,38 | R$ 35,431472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.108.216,25 | R$ 35,529785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.042.155,59 | R$ 35,432427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.986.591,28 | R$ 35,350539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.898.958,48 | R$ 35,221389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.821.681,34 | R$ 35,107501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.650.398,89 | R$ 34,855071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.755.958,23 | R$ 35,010640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.862.451,41 | R$ 35,167586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.932.311,60 | R$ 35,270543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.024.096,96 | R$ 35,405813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.982.103,72 | R$ 35,343925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 23.979.645,78 | R$ 35,340303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |