Patrimônio líquido
R$ 20.901.768,53
classe
R$ 20.901.768,53
R$ 36,87
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
8,64%
Fundo/Casca
TAITI FIF MULT RESP LIMITADA
11.419.931/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TAITI FIF MULT RESP LIMITADA
11.419.931/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 20.901.768,53 | R$ 36,874534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 20.841.349,33 | R$ 36,767944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 20.818.940,46 | R$ 36,728411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 20.785.203,26 | R$ 36,668892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 20.740.170,97 | R$ 36,589447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 20.804.274,57 | R$ 36,702537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 20.804.539,69 | R$ 36,703005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 20.807.151,63 | R$ 36,707613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 20.830.549,98 | R$ 36,748892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 20.784.637,75 | R$ 36,667894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 20.624.839,33 | R$ 36,385981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 20.598.872,33 | R$ 36,340170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 20.552.910,32 | R$ 36,259085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 20.509.045,41 | R$ 36,181699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 20.495.381,52 | R$ 36,157593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 20.573.543,67 | R$ 36,295486 | R$ 0,00 | R$ 4.054.227,64 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 24.611.332,83 | R$ 36,271259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 24.601.255,92 | R$ 36,256408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 24.636.125,67 | R$ 36,307798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 24.572.205,80 | R$ 36,213595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 24.532.585,87 | R$ 36,155205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 24.488.455,58 | R$ 36,090167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |