Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,40
06/09/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,62%
Fundo/Casca
IRMAZI F FIF MULTI CRED PRIV - RESP LIMITADA
21.454.720/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
IRMAZI F FIF MULTI CRED PRIV - RESP LIMITADA
21.454.720/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,404321 | R$ 0,00 | R$ 6.863.322,35 | 0 |
| 05/09/2024 | R$ 6.868.742,71 | R$ 2,406219 | R$ 0,00 | R$ 7.035.699,65 | 2 |
| 04/09/2024 | R$ 13.898.779,90 | R$ 2,405239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2024 | R$ 13.893.238,93 | R$ 2,404280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2024 | R$ 13.887.557,92 | R$ 2,403297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 13.883.091,39 | R$ 2,402524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2024 | R$ 13.837.108,40 | R$ 2,394566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2024 | R$ 13.832.801,41 | R$ 2,393821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2024 | R$ 13.827.653,42 | R$ 2,392930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2024 | R$ 13.823.465,67 | R$ 2,392206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2024 | R$ 13.819.069,24 | R$ 2,391445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2024 | R$ 13.813.981,91 | R$ 2,390564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2024 | R$ 13.809.698,79 | R$ 2,389823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2024 | R$ 13.805.358,06 | R$ 2,389072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2024 | R$ 13.802.406,47 | R$ 2,388561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2024 | R$ 13.795.867,87 | R$ 2,387430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2024 | R$ 13.785.538,08 | R$ 2,385642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2024 | R$ 13.780.801,61 | R$ 2,384822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 13.776.573,38 | R$ 2,384091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2024 | R$ 13.772.272,84 | R$ 2,383346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2024 | R$ 13.767.720,52 | R$ 2,382559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2024 | R$ 13.763.113,75 | R$ 2,381761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |