Patrimônio líquido
R$ 452.246.693,77
classe
R$ 452.246.693,77
R$ 20.478,73
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,39%
Fundo/Casca
JJSP FUND III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.588.085/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
JJSP FUND III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.588.085/0001-21
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 452.246.693,77 | R$ 20.478,732888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 452.029.612,44 | R$ 20.468,902964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 451.732.170,24 | R$ 20.455,434122 | R$ 0,00 | R$ 139.800,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 451.631.926,46 | R$ 20.444,567770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 451.355.031,65 | R$ 20.432,033238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 451.198.829,85 | R$ 20.424,962263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 450.983.441,89 | R$ 20.415,212036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 450.734.798,71 | R$ 20.403,956405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 450.539.201,46 | R$ 20.395,102068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 450.326.256,19 | R$ 20.385,462417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 450.054.475,45 | R$ 20.373,159390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 449.875.284,20 | R$ 20.365,047724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 449.616.690,45 | R$ 20.353,341648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 449.415.546,33 | R$ 20.344,236214 | R$ 1.231.311,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 447.883.869,26 | R$ 20.330,601825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 447.622.971,65 | R$ 20.318,759011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 447.322.956,24 | R$ 20.305,140539 | R$ 0,00 | R$ 1.033.800,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 448.151.787,82 | R$ 20.295,857948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 447.879.897,42 | R$ 20.283,544600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 447.615.949,90 | R$ 20.271,590968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 447.282.535,60 | R$ 20.256,491331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 447.105.234,60 | R$ 20.248,461740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |