Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAD FIC FI MULT CRED PRIV MARÍLIA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.231.598/0001-43

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,54

13/04/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,25%

Estruturação da classe

BRAD FIC FI MULT CRED PRIV MARÍLIA

05.231.598/0001-43

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRAD FIC FI MULT CRED PRIV MARÍLIA

05.231.598/0001-43

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/04/2018	R$ 0,00	R$ 6,536585	R$ 0,00	R$ 502.592.115,05	0
12/04/2018	R$ 502.475.863,89	R$ 6,535073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 501.937.240,82	R$ 6,528067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 501.773.797,35	R$ 6,525942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 501.465.118,17	R$ 6,521927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 501.555.571,64	R$ 6,523103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 501.598.998,71	R$ 6,523668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 500.930.557,49	R$ 6,514975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 501.022.607,61	R$ 6,516172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 500.940.749,46	R$ 6,515107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 501.183.067,35	R$ 6,518259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 500.692.447,12	R$ 6,511878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 500.848.289,53	R$ 6,513905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 501.352.629,36	R$ 6,520464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 500.769.450,92	R$ 6,512879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 500.805.674,06	R$ 6,513351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 500.257.821,42	R$ 6,506225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 499.776.413,34	R$ 6,499964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 499.735.830,69	R$ 6,499436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 499.880.472,21	R$ 6,501318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 499.505.483,82	R$ 6,496441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 499.563.629,20	R$ 6,497197	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.