Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 196,34
05/05/2025
-
1
Dias
0
9,58%
Fundo/Casca
FRADE FI MULT CRED PRIV
17.979.838/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
GUIDANCE
Classe
FRADE FI MULT CRED PRIV
17.979.838/0001-71
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 20/06/2025, 19h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 196,337921 | R$ 0,00 | R$ 13.195.260,77 | 0 |
| 02/05/2025 | R$ 13.189.778,17 | R$ 196,256343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 13.188.971,59 | R$ 196,244341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 13.178.083,26 | R$ 196,082329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 13.172.852,86 | R$ 196,004504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 13.160.965,81 | R$ 195,827631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 13.154.951,90 | R$ 195,738148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 13.130.258,28 | R$ 195,370721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 13.123.276,90 | R$ 195,266842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 13.106.803,17 | R$ 195,021722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 13.095.674,16 | R$ 194,856129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 13.087.532,57 | R$ 194,734987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 13.084.048,45 | R$ 194,683145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 13.066.530,27 | R$ 194,422485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 13.047.047,28 | R$ 194,132589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 13.041.161,74 | R$ 194,045015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 13.028.001,77 | R$ 193,849203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 13.009.790,05 | R$ 193,578223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 12.994.789,43 | R$ 193,355022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 12.981.832,54 | R$ 193,162231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 12.955.541,43 | R$ 192,771034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 12.947.254,26 | R$ 192,647726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |