Patrimônio líquido
R$ 461.362.853,26
classe
R$ 461.362.853,26
R$ 250,09
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
1
11,49%
Fundo/Casca
UBS THE HOLE IN ONE FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
18.021.286/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS THE HOLE IN ONE FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
18.021.286/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 461.362.853,26 | R$ 250,085316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 460.267.788,53 | R$ 249,491728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 461.319.159,77 | R$ 250,061632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 460.441.050,64 | R$ 249,585646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 460.251.870,30 | R$ 249,483099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 459.879.834,37 | R$ 249,281434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 459.323.730,55 | R$ 248,979994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 459.993.798,16 | R$ 249,343209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 460.478.465,05 | R$ 249,605927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 459.745.724,20 | R$ 249,208739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 460.788.828,40 | R$ 249,774161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 460.063.261,02 | R$ 249,380862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 459.002.243,42 | R$ 248,805729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 457.661.011,38 | R$ 248,078704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 456.759.784,17 | R$ 247,590187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 454.633.213,60 | R$ 246,437463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 456.271.855,04 | R$ 247,325701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 456.385.873,70 | R$ 247,387506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 455.809.287,93 | R$ 247,074963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 455.970.584,72 | R$ 247,162395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 456.210.323,36 | R$ 247,292347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 456.005.910,32 | R$ 247,181544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |