Patrimônio líquido
R$ 404.186.324,63
classe
R$ 404.186.324,63
R$ 409,74
31/07/2026
-
1
Dias
3
6,32%
Fundo/Casca
JB FI MULT CRED PRIV IE
20.692.245/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
JB FI MULT CRED PRIV IE
20.692.245/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/08/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 404.186.324,63 | R$ 409,739051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 404.272.737,40 | R$ 409,826651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 409.174.482,38 | R$ 414,795736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 409.635.836,68 | R$ 415,263428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 414.148.227,69 | R$ 419,837811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 413.928.798,03 | R$ 419,615367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 414.061.763,53 | R$ 419,750159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 414.387.277,03 | R$ 420,080144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 414.350.944,13 | R$ 420,043312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 414.406.404,04 | R$ 420,099534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 414.475.211,81 | R$ 420,169287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 414.647.697,80 | R$ 420,344143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 414.628.849,10 | R$ 420,325035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 414.567.570,39 | R$ 420,262915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 414.676.540,61 | R$ 420,373382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 414.535.712,84 | R$ 420,230619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 414.665.471,26 | R$ 420,362160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 415.012.085,80 | R$ 420,713537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 415.157.700,38 | R$ 420,861152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 415.235.568,22 | R$ 420,940089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 414.369.872,11 | R$ 420,062500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 414.315.097,70 | R$ 420,006973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |