Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,85
26/09/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,06%
Fundo/Casca
JADULÍ FC FI MULT IE
21.964.716/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EKHO FAMILY OFFICE
Classe
JADULÍ FC FI MULT IE
21.964.716/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/10/2024, 03h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,848374 | R$ 0,00 | R$ 6.543.840,60 | 0 |
| 25/09/2024 | R$ 6.544.411,78 | R$ 0,848448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 6.542.983,93 | R$ 0,848263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 6.530.918,49 | R$ 0,846699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 6.530.494,48 | R$ 0,846644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 6.531.569,02 | R$ 0,846783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 6.524.024,76 | R$ 0,845805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 6.529.021,63 | R$ 0,846453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 6.529.762,77 | R$ 0,846549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 6.530.696,18 | R$ 0,846670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 6.516.250,79 | R$ 0,844797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 6.511.277,19 | R$ 0,844153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 6.507.509,11 | R$ 0,843664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 6.498.289,01 | R$ 0,842469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 6.500.327,82 | R$ 0,842733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 6.495.833,68 | R$ 0,842150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 6.491.273,82 | R$ 0,841559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 6.470.588,51 | R$ 0,838878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 6.467.817,73 | R$ 0,838518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 6.470.465,58 | R$ 0,838862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 6.465.741,63 | R$ 0,838249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 6.470.051,56 | R$ 0,838808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |