Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,95
14/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
0,63%
Fundo/Casca
CSHG SANTO INACIO FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
22.215.449/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SANTO INACIO FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
22.215.449/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,949913 | R$ 0,00 | R$ 2.024.401,84 | 0 |
| 13/08/2024 | R$ 2.025.295,02 | R$ 1,950773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2024 | R$ 2.024.964,76 | R$ 1,950455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/08/2024 | R$ 2.024.560,10 | R$ 1,950065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2024 | R$ 2.024.214,43 | R$ 1,949732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2024 | R$ 2.023.697,12 | R$ 1,949234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2024 | R$ 2.023.506,07 | R$ 1,949050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2024 | R$ 2.023.055,01 | R$ 1,948616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2024 | R$ 2.022.465,26 | R$ 1,948048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2024 | R$ 2.022.114,30 | R$ 1,947710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 2.021.724,23 | R$ 1,947334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 2.021.403,00 | R$ 1,947024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 2.021.108,01 | R$ 1,946740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 2.020.763,33 | R$ 1,946408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 2.020.418,52 | R$ 1,946076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 2.019.982,85 | R$ 1,945657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 2.019.693,14 | R$ 1,945377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 2.019.328,95 | R$ 1,945027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 2.019.028,02 | R$ 1,944737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 2.018.651,37 | R$ 1,944374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 2.018.268,13 | R$ 1,944005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 2.017.919,33 | R$ 1,943669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |