Fundos | ANBIMA Data

classe

FI RF UNIMED SEGUROS SAÚDE

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.613.093/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,38

23/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,34%

Estruturação da classe

FI RF UNIMED SEGUROS SAÚDE

21.613.093/0001-08

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

FI RF UNIMED SEGUROS SAÚDE

21.613.093/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/03/2018	R$ 0,00	R$ 1,375102	R$ 0,00	R$ 50.122.434,76	0
22/03/2018	R$ 50.110.710,36	R$ 1,374780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 50.101.751,14	R$ 1,374534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 50.097.627,95	R$ 1,374421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 50.096.952,42	R$ 1,374403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 50.081.574,77	R$ 1,373981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 50.073.779,87	R$ 1,373767	R$ 0,00	R$ 250.000.000,00	1
14/03/2018	R$ 300.077.587,68	R$ 1,373784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 299.883.500,96	R$ 1,372896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 299.810.774,69	R$ 1,372563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 299.741.562,24	R$ 1,372246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 299.684.573,96	R$ 1,371985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 299.666.213,19	R$ 1,371901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 299.561.246,29	R$ 1,371421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 299.348.365,38	R$ 1,370446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 299.121.223,03	R$ 1,369406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 299.051.948,73	R$ 1,369089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 298.905.200,25	R$ 1,368417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 298.942.129,20	R$ 1,368586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 298.721.958,64	R$ 1,367578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 298.575.722,69	R$ 1,366909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 298.555.099,77	R$ 1,366814	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.