Patrimônio líquido
R$ 92.774.199,39
classe
R$ 92.774.199,39
R$ 2,52
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
9,81%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO CONCEDIDOS PREVIDENCIÁRIO FIF RF RESP LIMITADA
21.613.103/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
PORTO SEGURO CONCEDIDOS PREVIDENCIÁRIO FIF RF RESP LIMITADA
21.613.103/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 02h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 92.774.199,39 | R$ 2,519583 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 92.760.975,38 | R$ 2,519224 | R$ 78.397,84 | R$ 11.421,28 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 92.680.814,57 | R$ 2,518865 | R$ 18.096,41 | R$ 22.025,74 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 92.682.363,35 | R$ 2,518801 | R$ 18.214,86 | R$ 4.262,18 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 92.644.435,06 | R$ 2,518149 | R$ 12.059,15 | R$ 2.495,12 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 92.611.793,57 | R$ 2,517522 | R$ 12.160,14 | R$ 3.455,31 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 92.580.022,83 | R$ 2,516895 | R$ 120.530,15 | R$ 37.516,93 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 92.473.990,57 | R$ 2,516268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 92.437.424,05 | R$ 2,515273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 92.417.552,45 | R$ 2,514667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 92.384.486,74 | R$ 2,514061 | R$ 94.753,06 | R$ 150.917,44 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 92.418.310,87 | R$ 2,513453 | R$ 34.841,89 | R$ 2.749,89 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 92.363.808,61 | R$ 2,512843 | R$ 0,00 | R$ 7.095,94 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 92.348.532,03 | R$ 2,512235 | R$ 34.204,39 | R$ 21.336,87 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 92.313.276,48 | R$ 2,511626 | R$ 26.438,45 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 92.264.464,90 | R$ 2,511017 | R$ 27.447,99 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 92.214.644,54 | R$ 2,510408 | R$ 118.161,72 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 92.138.068,26 | R$ 2,511541 | R$ 38.266,33 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 92.071.116,03 | R$ 2,510759 | R$ 961.046,27 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 91.081.860,31 | R$ 2,509981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 91.053.661,47 | R$ 2,509204 | R$ 16.799,99 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 91.008.681,32 | R$ 2,508428 | R$ 0,00 | R$ 38.963,00 | 2 |